剧情简介
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龙舫(fǎng )进一步分(fèn )析指出(chū )，做好全天候(hòu )策略的难点主要体现在以下四(sì )个方面：一是很(hěn )难精准根据经(jīng )济周期匹配对应资产，构建大类资产配置的(de )模型难度很高；二是全天(tiān )候策(cè )略(luè )通(tōng )常是以风险平价模型为核心，风险(xiǎn )贡(gòng )献均衡化的计算需准确估算(suàn )资产波动率和(hé )相(xiàng )关性，而(ér )历史数据可能(néng )无(wú )法预测未来；三是国内市场中，商品期货、REITs、海外资产(chǎn )等(děng )配置工具(jù )不足或者容量有限(xiàn )，制约策略的(de )多元化无法实施；四是在(zài )遇到黑天鹅引发的市场极端波动情况(kuàng )下，可能(néng )无法及时进行资产的再平衡操作，导致(zhì )风险敞口偏离预设(shè )目标(biāo )。
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